거래량과 캔들로 보는 세력 매집 흔적 (1)

대부분의 기술적 지표는 현재의 가격을 설명해주는 동행성 지표이거나

가격이 움직인 후 그것을 설명하는 후행성 지표이지만,

거래량 지표는 미래의 주가를 어느 정도 예측할 수 있게 해주는 선행성 지표라고 할 수 있습니다.

 

오늘 포스팅에서는 거래량과 캔들을 이용해 세력 매집 흔적을 찾아보는 법을 알아보겠습니다.

물론 가격 상승을 100% 예측할 수는 없지만,

매매를 함에 있어 근거가 될 수 있고, 조금이라도 매매에서 승리할 확률을 높여줄 수 있습니다.

 

매매를 함에 있어 진입 근거를 가지는 것은 매우 중요합니다.

진입 근거가 있어야 목표가, 손절가를 설정할 수 있기 때문입니다.

진입 근거 없이 매매를 하는 것은 그냥 홀짝 도박에 불과합니다.

 

 

 

1. 세력 매집 흔적.

(1) 거래량이 폭발하며 나오는 역망치형 장대 양봉 (흔히 매집봉이라고 칭함)

역망치형 캔들

>> 대량의 물량을 매집하기 때문에 가격과 거래량이 함께 상승할 수밖에 없음.

 

 

 

(2) 상승할 때는 거래량이 폭발하지만, 하락할 때는 거래량이 급감소.

최근 비트코인 하락장임에도 불구하고,

큰 상승을 하며 관심을 모았던 엑시인피니티(AXS) 코인입니다.

 

동그라미로 표시한 부분을 보면,

거래량을 폭발시키며 윗꼬리를 남기는 역망치형 양봉 뒤에 이어지는

거래량 없는 음봉들이 보이며

이것으로 세력의 매집 흔적을 확인할 수 있습니다.

 

또한 위의 흔적을 보고, 우리는 3가지의 정보를 알 수 있습니다.

1. 누군가(세력)가 인위적으로 가격을 내린다.
2. 세력들은 물량을 다 털고 나가지 않았다.
3. 세력들은 본전 또는 수익을 위해 (개미들에게 고점에서 물량을 넘기기 위해)
가격을 다시 올릴 것이다.

 

하지만 아직 세력의 매집을 확신하기에는 근거가 조금 부족합니다.

위의 근거들을 가지고 진입을 했는데, 가격이 계속 우하향하며 빠진다면?

 

세력이 매집한 것 같은 근거가 있어, 손절치기에는 아깝습니다.

왠지 멀지 않는 시기에 가격를 올려줄 것만 같습니다.

 

그렇다면 가격이 빠지는 대로 계속해서 물을 타실 건가요?

손절도, 물타기도 애매합니다.

그래서 저는 마지막 3번 근거까지 가지고 진입을 합니다.

 

 

(3) 일정 가격선을 지키며 주가가 횡보하는 박스권.

비트코인골드 일봉 차트

 

일반적으로 가격이 하락하며 거래량이 줄어드는 것은 사람들의 관심이 작아졌다는 것을 뜻하며,

이는 장기적으로 가격이 하락할 것이라는 것을 예측할 수 있습니다.

 

 

앵커 일봉 차트

하지만 가격이 일정선 이하로 하락하지 않으며, 박스권을 유지한다면?

누군가(세력)가 인위적으로 그 가격선을 지키고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.

 

세력의 크기가 클수록 대량의 물량을 매집합니다.

그리고 세력이 매집하는 물량이 많을수록,

세력이 가격을 올릴 때 나오는 악성매물의 물량이 적기 때문에,

세력 입장에서도 부담 없이 가격을 올릴 수 있습니다.

 

하지만 그만한 대량의 물량을 한 번에 매집할 수 없기 때문에

박스권을 형성하여 여러 번에 걸쳐 대량 매집을 합니다.

 

1차 매집: 가격 상승, 거래량 터짐 >> 거래량 없는 횡보 또는 하락

2차 매집: 가격 상승, 거래량 터짐 >> 거래량 없는 횡보 또는 하락

3차 매집, 4차 매집…

 

이런 식으로 박스권 안에서 여러 번에 걸쳐 매집을 하는 것이죠.

 

제가 3번 근거인 박스권을 중요시하는 이유는 손절가가 확실하기 때문인데,

비트코인골드 일봉 차트

 

예를 들어 이런 박스권이 있다면, 최고의 진입 타점은 박스권 하단이 됩니다.

이 경우 가격이 박스권 하단을 뚫고 내려올 때 손절을 치면 되고,

박스권 돌파 후의 큰 상승이 아닌

박스권 상단만을 목표값으로 잡아도,

예상 수익에 대비해서 손절가가 더 작은 효율적인 매매가 됩니다.

 

 

 

오늘 포스팅한 세력 매집의 3가지 흔적을 총 정리해본다면,

가격이 박스권 횡보를 하면서

간헐적으로 거래량이 폭발하며 윗꼬리를 길게 남기는 장대 양봉을 만들고,

떨어지는 음봉에는 거래량이 없다면 세력 매집의 흔적으로 매수 시그널이 됩니다.

앞으로 가격이 상승할 확률이 매우 높습니다.

 

 

그렇다면 우리는

위 3가지의 근거만 있으면 세력 패턴에 맞춰 수익을 낼 수 있을까요?

 

 

2편에서 계속…