RSI, 다이버전스, 다이버전스의 종류

1. RSI (상대강도지수)

차트 분석을 할 때 한 가지 지표에만 의존해서 매매하는 것보다는

여러 가지 지표를 섞어 쓰는 것이 차트 분석의 정확도를 높여줍니다.

그중 보편적으로 많이 쓰이는 것이 RSI (상대강도지수)입니다.

 

 

그림 아랫 부분의 보라색 지표가 RSI (상대강도지수)입니다.

RSI란 14일간의 상승 압력과 하락 압력에 대한 상대적인 비율을 이용해

현재 시장이 과매수 상태인지 과매도 상태인지 표현한 지표입니다.

 

RSI가 클수록 상승 압력이 강하고, RSI가 낮을수록 하방 압력이 강하다는 뜻인데,

14일 동안 하루도 빠짐없이 매일 상승하게 되면 RSI는 100이 되고

14일 동안 하루도 빠짐없이 매일 하락하게 되면 RSI는 0이 됩니다.

 

 

 

2. RSI를 이용한 기본 전략

 

RSI가 70 이상인 구간을 과열 구간, 30 이하인 구간을 침체 구간으로 봅니다.

일반적으로 과열 구간에 접어들면 매도를, 침체 구간에 접어들면 매수를 하는 것이

올바른 매매법입니다.

 

그렇다고 해서 RSI만 보고 매매하시면 절대 안 됩니다.

위에서 말했다시피 RSI는 하나의 보조 지표일 뿐입니다.

여러 가지 지표들을 활용하시고

여러 지표들이 한 방향을 가리킬 때 차트 분석의 정확도가 높아집니다.

 

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3. RSI 다이버전스

다이버전스는 가격과 보조지표(RSI, MACD, 스토캐스틱 등)를 함께 이용해

차트를 분석하는 방법 중 하나인데,

보편적으로 가격과 RSI를 이용한 RSI 다이버전스를 많이 활용하기 때문에

RSI 다이버전스에 대해 알아보겠습니다.

 

다이버전스란 주가는 상승하는데 RSI는 떨어지는,

반대로 주가는 하락하는데 RSI는 상승하는 현상을 말합니다.

 

다이버전스가 생기는 이유는 추세의 힘이 약해지기 때문이라고 볼 수 있습니다.

 

주가가 상승하는데 RSI가 떨어진다는 것은

상승 추세의 힘이 약해졌다는 뜻이고, 곧 가격 하락으로 이어진다는 신호입니다.

반대로 주가가 하락하는데 RSI가 상승한다는 것은

하락 추세의 힘이 약해졌다는 뜻이고, 곧 가격 상승으로 이어진다는 신호입니다.

즉 다이버전스를 이용하여 곧 추세가 전환됨을 예측할 수 있는 것입니다.

 

 

 

4. 다이버전스의 종류

 

일반 다이버전스는 추세의 반전을 의미합니다.

그리고 다른 종류의 다이버전스에 비해 자주 출현합니다.

 

일반 하락 다이버전스는 종목의 고점은 높아졌는데, RSI의 고점은 떨어지는 것으로

추세가 곧 하락 추세로 전환됨을 뜻합니다.

일반 상승 다이버전스는 종목의 저점은 낮아졌는데, RSI의 저점은 올라가는 것으로

추세가 곧 상승 추세로 전환됨을 뜻합니다.

 

TIP. 다이버전스가 출현할 때 거래량까지 계속해서 낮아지고 있었다면 신뢰도는 더욱 상승합니다.

 

 

 

 

히든 다이버전스는 추세의 지속을 의미합니다.

히든 하락 다이버전스는 종목의 고점은 낮아졌는데, RSI의 고점은 올라가는 것으로

단기적으로는 하락이 있겠으나, 더 큰 추세인 상승 추세의 지속을 뜻합니다.

히든 상승 다이버전스는 종목의 저점은 높아졌는데, RSI의 저점은 낮아지는 것으로

단기적으로는 상승이 있겠으나, 더 큰 추세인 하락 추세의 지속을 뜻합니다.

 

TIP. 히든 다이버전스와 일반 다이버전스가 동시에 출현했다면,

좀 더 큰 추세의 지속을 뜻하는 히든 다이버전스의 힘이 더 강합니다.

 

 

 

과장된 다이버전스는 일반 다이버전스와 같이 추세의 반전을 의미합니다.

과장된 하락 다이버전스는 종목의 고점은 비슷하지만, RSI의 고점은 내려가는 것으로

추세가 곧 하락 추세로 전환됨을 뜻합니다.

과장된 상승 다이버전스는 종목의 저점은 비슷하지만, RSI의 저점은 높아지는 것으로

추세가 곧 상승 추세로 전환됨을 뜻합니다.

 

이어서 다음 포스팅에서

3중 다이버전스와 다이버전스를 이용한 실전 매매 방법에 대해서 알아보겠습니다.